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配资服务平台 基金净值:大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0274,涨0.11%
发布日期:2024-09-12 10:42 点击次数:51
证券之星消息,,大成惠泽一年定开债券发起式最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.1216元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.9%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None大成惠泽一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.79%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2023年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.72%。
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